1、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

1、报销程序：经办人     财务审核     分管副总经理    总经理审批   财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批）。

1、公司除预算内开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

1、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报有关部门审核汇总，按审批权限批准后，由采购部门按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

1、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

1、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

1、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

1、报销程序：经办人     财务审核     分管副总经理    总经理审批   财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批）。

1、公司除预算内开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。